这期给2026年上半年的投资表现对一次账：年初判断资金会沿着AI主线流向存储、算力、能源和金属稀土，八个多月过去，账户净值已经比年初翻了一倍多，提前完成全年目标。
视频逐条复盘四条主线，也拆解今年三次大幅回调中的不同操作：3月直接加仓，7月卖掉卫星仓再加核心仓，9月面对加息预期则基本不动。最后公开当前260多万账户的主要持仓、盈利和亏损股票、仓位配置，以及接下来重点观察的美光财报和毛利率指引。
内容仅为个人记录和观点分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
章节
00:00 八个月投资复盘：年初判断兑现了吗？
01:11 四条主线逐一复盘：实际表现如何？
03:38 三次市场回调，我做了三种不同调整
05:41 面对市场下跌，我主要看哪些信号？
06:41 利率变化会影响 AI 资本开支吗？
09:37 阶段性复盘：目前的持仓结构
11:36 接下来怎么做：重点关注哪些变化？
